瑞達(dá)策略優(yōu)選混合發(fā)起A（015694）
| 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 | 成立日期 | 申購費率 | 風(fēng)險等級 |
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基金凈值
凈值走勢圖
基金信息
| 基金名稱 | 瑞達(dá)策略優(yōu)選混合型發(fā)起式證券投資基金（A類份額） | 基金代碼 | 015694 | 成立日期 | 2022年05月17日 |
| 基金簡稱 | 瑞達(dá)策略優(yōu)選混合發(fā)起A | 風(fēng)險等級 | R3-中風(fēng)險 | 基金管理人 | 瑞達(dá)基金管理有限公司 |
| 基金類型 | 混合型 (偏股混合） | 基金經(jīng)理 | 袁忠偉、張錫瑩 | 基金托管人 | 招商證券股份有限公司 |
| 運作方式 | 開放式（普通開放式） | ||||
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中證800指數(shù)收益率×80%+上證國債指數(shù)收益率×20%。 | ||||
| 風(fēng)險收益特征 | 本基金是混合型證券投資基金，其長期平均預(yù)期風(fēng)險和預(yù)期收益率低于股票型基金，高于債券型基金、貨幣市場基金。 | ||||
| 投資目標(biāo) | 本基金將靈活運用多種投資策略，在嚴(yán)格控制風(fēng)險的前提下，力爭實現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值。 | ||||
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票（包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他中國證監(jiān)會核準(zhǔn)或注冊上市的股票）、存托憑證、債券（包括國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級債券、政府支持債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、地方政府債券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許投資的債券）、衍生品（包括股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)）、資產(chǎn)支持證券、債券回購、貨幣市場工具（含同業(yè)存單）、銀行存款（包括定期存款、協(xié)議存款及其他銀行存款）以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。 本基金可根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和基金合同的約定參與融資業(yè)務(wù)。 | ||||
| 主要投資策略 | 本基金主要投資策略有大類資產(chǎn)配置策略、股票投資策略、存托憑證投資策略、債券投資策略、可轉(zhuǎn)換/可交換債券投資策略、股指期貨投資策略、國債期貨投資策略、股票期權(quán)投資策略、資產(chǎn)支持證券投資策略等。 | ||||
| 投資比例 | 本本基金投資于股票的比例為基金資產(chǎn)的60%-95%，每個交易日日終在扣除股指期貨、國債期貨和股票期權(quán)合約需繳納的交易保證金后，本基金保留的現(xiàn)金（不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等）或到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%。 | ||||
基金經(jīng)理
袁忠偉先生
北京工業(yè)大學(xué)管理科學(xué)與工程碩士。歷任蘇州非金屬礦工業(yè)設(shè)計研究院助理工程師、中國民族證券有限責(zé)任公司證券投資部總經(jīng)理助理、華西證券股份有限公司資產(chǎn)管理部研究總監(jiān)、英大基金管理有限公司權(quán)益投資部總經(jīng)理、鄭州明泉基金管理有限公司投資研究部投資總監(jiān)、副總經(jīng)理。2021年1月4日加入瑞達(dá)基金管理有限公司投資研究部擔(dān)任投資總監(jiān)。
2021年6月9日至今任瑞達(dá)行業(yè)輪動混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。
2021年7月14日至今擔(dān)任瑞達(dá)鑫紅量化6個月持有期混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。
2022年5月17日至今擔(dān)任瑞達(dá)策略優(yōu)選混合型發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理。
管理基金任期
基金代碼 | 基金名稱 | 任職時間 |
015694 | 瑞達(dá)策略優(yōu)選混合發(fā)起A | 2022-05-17 ~ 至今 |
015695 | 瑞達(dá)策略優(yōu)選混合發(fā)起C | 2022-05-17 ~ 至今 |
012977 | 瑞達(dá)鑫紅量化6個月持有混合A | 2021-07-14 ~ 至今 |
012978 | 瑞達(dá)鑫紅量化6個月持有混合C | 2021-07-14 ~ 至今 |
012221 | 瑞達(dá)行業(yè)輪動混合A | 2021-06-09 ~ 至今 |
012222 | 瑞達(dá)行業(yè)輪動混合C | 2021-06-09 ~ 至今 |
張錫瑩先生
大連理工大學(xué)管理學(xué)學(xué)士，歷任瑞達(dá)期貨股份有限公司研究院研究員、投資咨詢部研究員，2023年7月3日加入瑞達(dá)基金管理有限公司投資研究部擔(dān)任研究員。
2024年5月13日至今擔(dān)任瑞達(dá)行業(yè)輪動混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。
2024年5月13日至今擔(dān)任瑞達(dá)策略優(yōu)選混合型發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理。
2024年5月13日至今擔(dān)任瑞達(dá)先進(jìn)制造混合型發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理。
管理基金任期
基金代碼 | 基金名稱 | 任職時間 |
015694 | 瑞達(dá)策略優(yōu)選混合發(fā)起A | 2024-05-13 ~ 至今 |
015695 | 瑞達(dá)策略優(yōu)選混合發(fā)起C | 2024-05-13 ~ 至今 |
018226 | 瑞達(dá)先進(jìn)制造混合型發(fā)起式A | 2024-05-13 ~ 至今 |
018227 | 瑞達(dá)先進(jìn)制造混合型發(fā)起式A | 2024-05-13 ~ 至今 |
012221 | 瑞達(dá)行業(yè)輪動混合A | 2024-05-13 ~ 至今 |
012222 | 瑞達(dá)行業(yè)輪動混合C | 2024-05-13 ~ 至今 |
基金公告
更多>>發(fā)行公告
- 2024-06-19 瑞達(dá)策略優(yōu)選混合型發(fā)起式證券投資基金招募說明書及產(chǎn)品資料概要更新的提示性公告
- 2024-06-19 瑞達(dá)策略優(yōu)選混合型發(fā)起式證券投資基金招募說明書（更新）
- 2024-06-19 瑞達(dá)策略優(yōu)選混合型發(fā)起式證券投資基金（A類份額）基金產(chǎn)品資料概要更新
- 2024-05-16 瑞達(dá)策略優(yōu)選混合型發(fā)起式證券投資基金招募說明書（更新）
- 2024-05-16 瑞達(dá)策略優(yōu)選混合型發(fā)起式證券投資基金（A類份額）基金產(chǎn)品資料概要更新
更多>>定期公告
- 2025-04-22 瑞達(dá)策略優(yōu)選混合型發(fā)起式證券投資基金2025年第1季度報告
- 2025-03-31 瑞達(dá)策略優(yōu)選混合型發(fā)起式證券投資基金2024年年度報告
- 2025-01-22 瑞達(dá)策略優(yōu)選混合型發(fā)起式證券投資基金2024年第4季度報告
- 2024-10-25 瑞達(dá)策略優(yōu)選混合型發(fā)起式證券投資基金2024年第3季度報告
- 2024-08-31 瑞達(dá)策略優(yōu)選混合型發(fā)起式證券投資基金2024年中期報告
更多>>臨時公告
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2025-04-30
瑞達(dá)基金管理有限公司關(guān)于瑞達(dá)策略優(yōu)選混合型發(fā)起式證券投資基金可能觸發(fā)基金合同終止情形的第三次提示...
- 2025-04-23 關(guān)于瑞達(dá)策略優(yōu)選混合型發(fā)起式證券投資基金暫停申購及定投業(yè)務(wù)的公告
- 2025-04-23 瑞達(dá)基金管理有限公司關(guān)于瑞達(dá)策略優(yōu)選混合型發(fā)起式證券投資基金可能觸發(fā)基金合同終止情形的第二次提示...
- 2025-04-16 瑞達(dá)基金管理有限公司關(guān)于瑞達(dá)策略優(yōu)選混合型發(fā)起式證券投資基金可能觸發(fā)基金合同終止情形的第一次提示...
- 2024-11-08 瑞達(dá)基金管理有限公司關(guān)于旗下基金增加上海云灣基金銷售有限公司為銷售機(jī)構(gòu)并參加其費率優(yōu)惠活動的公告
基金費率
（一）基金銷售相關(guān)費用
以下費用在認(rèn)購／申購／贖回基金過程中收?。?/span>
瑞達(dá)策略優(yōu)選混合A
費用類型 | 份額（S）或金額（M）/持有期限（N） | 收費方式/費率 | 備注 |
認(rèn)購費 | M<100萬 | 1.20% | |
100萬≤M<200萬 | 0.80% | ||
200萬≤M<500萬 | 0.40% | ||
M≥500萬 | 1000.00元/筆 | ||
申購費（前收費） | M<100萬 | 1.50% | |
100萬≤M<200萬 | 1.00% | ||
200萬≤M<500萬 | 0.60% | ||
M≥500萬 | 1000.00元/筆 | ||
贖回費 | N<7天 | 1.50% | |
7天≤N<30天 | 0.75% | ||
30天≤N<180天 | 0.50% | ||
N≥180天 | 0.00% |
以下費用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費用類別 | 收費方式/年費率 |
管理費 | 1.20% |
托管費 | 0.20% |
銷售服務(wù)費A | 本基金A類份額不收取銷售服務(wù)費 |
銷售機(jī)構(gòu)
直銷機(jī)構(gòu)
瑞達(dá)基金管理有限公司
地址：上海市浦東新區(qū)民生路1188號706室
直銷專線：021-39839555
代銷機(jī)構(gòu)